Мобильный пост

🥜Не любитель я давать идеи в шорт. Но тут всё же для шорта должны сложиться условия для минимизации рисков.
🥜Вчера вышел отчёт. Выручка подросла, но этого недостаточно что бы показать прибыль. Убыток больше 2 ярдов. Обязательства так же вырасли более чем на 10%.
🥜Так что прорыв поддержки может активизировать продавцов и дать вполне активное движение. Ранее этого условия рисковать не стоит! Только пробой, ни пипсом раньше!)
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

По старой доброй традиции так сложилось, что Орешник ночью никуда не полетел. Минобороны решило тщательнее выбрать цели, да и времени и каналов для предупреждения противоположной стороны не было. Красная линия сдвинута в сторону Туапсэ.
А там уже пылает нефтеперерабатывающее предприятие.
Ростовская область тоже подвергается угрозам беспилотников.
В Сирии гибнут наши инструктора.
Проэрдогановские боевики вошли в пригород Алеппо.
Но так как красные линии не пересекались, нас впереди ждёт насыщенная событиями неделя.

Фондовый рынок на все эти события реагирует ростом до 2546 пунктов.
По всей видимости отскок спекулятивный, так как предпосылок или изменения конъюнктуры рынка нет.
Инфляцию оказывается можно побороть и другими методами, не прибегая к повышению ключевой ставки- заявили в правительстве 🗣.
А тем временем эксперты во всю пророчат ставку в 23% и выше. А дальше Турецкий сценарий.

Что купил?

В планах на четверг покупок не стояло, но всё же незначительные приобретения были.
📊 Мосэнерго -1000 шт

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

👩‍⚕️ MDMG — закрытие реестра по дивидендам 20,00 руб (дивгэп).
🌠 AQUA — последний день с дивидендом 20,00 руб.
🇷🇺 AFLT — Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
🏦 SBER SBERP — Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
👔 HNFG — ВОСА Хэндерсон Фэшн Групп; выплата дивидендов — 9 мес. 2024 г. и 2023 г. (рекомендация СД 18,00 руб всего).

🥜Друзья, ну что же рынок нормализовался. Пока вся механика выглядит, как по науке. Вчера с открытия дали остаточный толчок и начался поиск баланса после бурного отскока. Шортисты делали попытку перезайти, но покупатель молодец, дал отпор. Перевернуть ситуацию не получилось и шортисты получили щелчок по носу, а далее отхватили люлей в Самолёте и Пике, казалось бы самых безнадёжных для лонга бумагах и самых надёжных для шортистов. Короче хорошо, теперь не будут так смелы и в их рядах будет смятение. В целом, как и писал ранее шанс и время для волны роста есть. Вылезем выше, то боковик останется боковиком, никуда не денется, не зависимо от того, обновили лой или нет. А как уж выйдет, скоро узнаем.

( Читать дальше )

​​Подходит к концу текущий 2024 год, часть компаний из моего портфеля находится в красной зоне, причем некоторые уже давно (с начала известных событий).

В этой связи я решил привести небольшую ребалансировку портфеля и избавиться от ряда компаний, которые могут ещё длительное время не генерировать прибыль и висеть «мертвым капиталом», скатываясь все ниже и ниже. Тем более доля продаваемых мною компаний незначительная.

Думаю, что лучше будет переложить вырученные деньги в активы, которые будут приносить доход.

Есть такое понятие как «непринятие потерь», т.е. когда люди предпочитают избегать потери, а не получать прибыль. Ведь если убыток не зафиксирован, то его якобы и нет, считают они. Но в данной ситуации можно сидеть долго в бесперспективных активах.

Итак, мною проданы:

🔹170000 акций Россетей (-70% падение со своих максимумов; огромные капитальные затраты (2023г. — 530 млрд руб, в 2024г. превысят 600 млрд руб., в 2025-2029гг. более 3,5 трлн руб), в связи с этим отсутствие и дальнейшая неопределенность с дивидендами). Фиксирую убыток.

( Читать дальше )

От волновика из команды Хомяка:


#IMOEX2 1ч. Пришли на тест бывшей наклонной поддержки. Для того, чтобы интерпретировать отскок от лоя 2426.02 как разворотный нужна движущая волна. Импульс от лоя не получился, 4я зашла за окончание 1й (закрыли гэп), остаётся вариант с расходящейся начальной диагональю (4 > 2 и 5 > 3 > 1), т.е. окончание импульса 5 должно быть выше 2602.43. Тогда после коррекции 2 рост. Иначе это будет выглядеть, как коррекция авс перед дальнейшим снижением на обновление лоя 2426.02
🌊Заходите к волновику в гости: t.me/+Q0YLqKtRsAM0Mjdi

( Читать дальше )

В последнее время всё чаще попадаются на глаза обзоры компаний которые стали бенефициаром высоких ставок. Весь акцент в них не на динамике основного бизнеса, а на чистой денежной позиции, прогнозе процентов которые компания может получить по итогам года. Абсурд заключается в том какие компании мы сегодня считаем хорошими для инвестиций: компании у которых нет пространства для роста. Компании которые сами не знали куда им инвестировать прибыли прошлых лет, вследствии чего на их счётах скопился кэш. Кажется начинаю понимать фразу: «многие станут из первых последними, а из последних первыми».

Что то там на космодроме Восточный.

Не знаю, когда.

За прошедший октябрь крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов, у трех лидеров — Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка — остатки на депозитных счетах выросли более чем на 1,3 трлн руб.

По прогнозам участников рынка, до конца года финансовые организации установят новые рекорды из-за высоких ставок, которые стимулируют граждан перекладывать на депозиты средства из других инвестиционных инструментов. Банкам высокие ставки по вкладам при замедлении кредитования грозят снижением маржи и прибыли в будущем году.

#Ъузнал

t.me/kommersant/75163

Приближается декабрь, а значит скоро наступит время перекладки позиций во фьючерсах. Что предстоит сделать? Перенос позиций в золоте, торгуемом в рублях, демонстрирует конфигурацию контанго: дальний контракт дороже ближайшего. На текущий момент разница составляет 4,5%, что в годовом выражении эквивалентно примерно 18%. Мартовский фьючерс котируется по цене 9550 рублей, тогда как декабрьский — по 9150 рублей. При размещении средств, превышающих гарантийное обеспечение (ГО), можно создать позицию с нулевыми издержками, что выгоднее, чем покупка БПИФ на золото, таких как AKGD или TGOLD.
Однако, это не создает возможности для получения дополнительной доходности. Какой может быть альтернатива? Можно рассмотреть покупку фьючерса на золото в долларах, где контанго составляет 1,5%, что эквивалентно 6% годовых. Дополнительно, для создания синтетического аналога золота в рублях, необходимо купить фьючерсы на пару доллар/рубль. Контанго по доллар/рубль составляет 0,5%, или 2% в годовых.
Таким образом, в декабре, вероятно, по портфелям #capitalizer в БКС будет произведена замена фьючерса на золото в рублях на комбинацию фьючерса на золото в долларах и фьючерса на доллар/рубль. Это позволит снизить затраты на перенос позиций и создать дополнительную доходность в пределах 7% годовых.